证券之星音信,9月5日,招商释怀收益债券A最新单元净值为1.9034元,累计净值为1.9034元,较前一往复日飞腾0.02%。历史数据贯通该基金近1个月着落0.12%,近3个月飞腾0.65%,近6个月飞腾1.72%,近1年飞腾3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商释怀收益债券A为债券型-夹杂一级基金,字据最新一期基金季报贯通,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比95.82%,现款占净值比0.24%。
该基金的基金司理为马龙,马龙于2019年11月28日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬金22.55%。
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